宁波银行(002142.CN)

宁波银行(002142.SZ):自11月16日起“宁行优01”第二个计息周期的票面股息率为4.68%

时间:20-11-13 21:10    来源:格隆汇

格隆汇 11 月 13日丨宁波银行(002142)(002142.SZ)公布,根据《募集说明书》的相关条款,宁波银行股份有限公司于2015年11月非公开发行的优先股(简称“宁行优01”,代码“140001”)采用分阶段调整的票面股息率,在一个计息周期内(即5年)以约定的股息率支付股息。“宁行优01”的首个计息周期满五年结束。根据《募集说明书》的相关条款,现对“宁行优01”的第二个计息周期的票面股息率进行调整。

“宁行优01”的第二个计息周期的票面股息率确定方式为根据基准利率调整日的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价得出。其中,当期基准利率为本次基准利率调整日(即2020年11月16日)前二十个交易日(不含当日)中央国债登记结算有限责任公司(或承继其职责的相关单位)编制的中债银行间固定利率国债到期收益率曲线中,待偿期为五年的国债收益率算术平均值(即3.02%,四舍五入计算到0.01%)。固定溢价在发行时已确定为1.66%,确定后不再调整。

据此,自2020年11月16日起,“宁行优01”第二个计息周期的基准利率为3.02%,固定溢价为1.66%,票面股息率为4.68%,股息每会计年度支付一次。